Schematy dekretacji sprzedaży - Rachmistrz nexo

Jak skonfigurować schemat dekretacji do 7. kolumny KPiR w programie Rachmistrz nexo?

Tworzenie schematu dekretacji

W celu utworzenia schematu dekretacji wybieramy KSIĘGI -> Dekretacja dokumentów -> SCHEMATY DEKRETACJI.

Wyświetli się lista istniejących schematów dekretacji. Wybieramy w lewym górnym rogu opcję Dodaj -> Schemat dekretacji.

Wyświetli się lista istniejących schematów dekretacji. Wybieramy w lewym górnym rogu opcję Dodaj -> Schemat dekretacji.

Otworzymy formularz edycji schematu importu. Formularz podzielony jest na 4 sekcje:

  • PODSTAWOWE,

  • ZAPIS W KPIR,

  • ZAPIS VAT - OPIS,

  • ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY.

Omówimy kolejno każdą z nich.

PODSTAWOWE

Górna sekcja służy do opisania, dla których dokumentów ma być stosowany ten konkretny schemat dekretacji.

  • W nazwie schematu wprowadzamy "Scanye Sprzedaż".

  • Wybieramy w Typie dokumentu: Faktura VAT sprzedaży.

  • W Zapisie księgowym wybieramy Twórz zapis księgowy.

  • W Zapisie VAT wybieramy Zapis prosty (ustawienia schematu dekretacji w przypadku złożonego zapisu VAT omówimy w kolejnym artykule).

  • W Warunku wyboru wybieramy Zawsze.

ZAPIS W KPIR

W tej sekcji ustawiamy:

  • w Dacie zapisu: (N) Datę wytrzymania,

  • w Dacie zdarzenia: (N) Datę wystawienia,

  • w Numerze dokumentu: (N) Numer oryginału,

  • w Podmiocie: (N) Odbiorca / dostawca,

  • w Opisie: (N) Podtytuł dokumentu,

  • Uwagi uzupełniamy tylko wtedy, gdy chcemy przypisać je do faktury,

  • w Trybie dekretacji rozrachunków: (brak) (chyba, że prowadzimy rozrachunki dla naszego podmiotu - wtedy powinniśmy wybrać Podłącz lub utwórz nowy).

Na dole tej sekcji wybieramy kolumnę, do której ma być zapisana Nasza faktura, poprzez kliknięcie Wybierz kolumnę.

Wybieramy Kolumnę Przychody ze sprzedaży towarów i usług (7). Otworzy się okno edycji zapisu do kolumny KPIR:

  • W Kontekście zaznaczamy Nagłówek,

  • w Kwocie: (N) Wartość netto po rabacie x 1,000,

  • w Kursie: (N) Kurs tabeli VAT.

Klikamy OK.

ZAPIS VAT - OPIS

W tej sekcji:

  • W Dokumencie wybieramy (N) Numer oryginału,

  • W Dacie wystawienia wybieramy (N) Datę wystawienia,

  • W Dacie sprzedaży wybieramy (N) Datę wystawienia,

  • W Podmiocie wybieramy (N) Odbiorca / dostawca,

  • W Opisie wybieramy (N) Podtytuł dokumentu.

ZAPIS VAT - SZCZEGÓŁY

W tej sekcji:

  • Zaznaczamy Wpływa na rozliczenie VAT,

  • Zaznaczamy Wchodzi do proporcji bazowej,

  • W Transakcji wybieramy (N/OK) Transakcja VAT,

  • W Miesiącu naliczenia wybieramy (N) Datę wystawienia,

  • W Modyfikacji miesiąca wybieramy Bez przesunięcia.

GOTOWE!

Klikamy ZAPISZ u góry ekranu i nasz schemat jest gotowy! . Możemy teraz przejść do importu faktur.


POWIĄZANE ARTYKUŁY