Tworzenie schematu księgowania dla Optimy

W tym artykule pokażę Ci jak stworzyć swój pierwszy prosty schemat księgowania w Scanye dla programu księgowego Optima.

Jeśli wolisz wersję video to tutaj znajdziesz krótki filmik od mojej koleżanki z zespołu - Oli.

Schematy księgowania to sposób, który znacznie ułatwia pracę na Scanye pod program Optima.

Schematy zapewniają:

  • przypisanie konta księgowego do opisu,

  • stworzenie procedur księgowania konkretnych rodzajów faktur,

  • przejrzystość ekranu potwierdzania faktury.

Jak wykorzystać schematy księgowania w Twojej pracy?

Przygotuj odpowiedni schemat, gdy będziesz go potrzebować.

Schematy księgowania w Scanye zostały przygotowane w ten sposób, abyś mogła tworzyć je na bieżąco. Gdy zaczynasz pracę na nowym formularzu, podczas potwierdzania pierwszej faktury wystarczy, że przejdziesz tylko kilka kroków. Przykładowo dla księgowania pozostałych wydatków:-

  • kliknij w przycisk Nowy schemat, co przeniesie Cię do takiego okna:

  • kliknij w Stwórz schemat od zera,

  • Uzupełnij:

  • Nazwa schematu

  • Opis faktury

  • Opis pozycji - opis konkretnej pozycji na FV,

  • Faktura (sprzedażowa/zakupowa)

Scanye będzie zapamiętywało każdy wprowadzony opis faktury, dzięki czemu przy kolejnym potwierdzaniu, opis będzie można wybrać z listy rozwijanej. Poszczególne opisy można usunąć za pomocą krzyżyka.

  • Rodzaj transakcji - wybieramy z listy rozwijanej,

  • Kategoria - nazwa kategorii w Scanye musi być tożsama z kategorią w Optimie, aby FV została prawidłowo przypisana.

  • Kategoria 2 - specjalna kategoria do księgowania wartości NKUP dla faktur paliwowych lub do księgowania na 5tki, gdy pracuje się na Optimie dla KH.

  • Status kontrahenta wybieramy z listy rozwijanej,

  • Dodajemy Rejestr spójny z rejestrem w Optimie,

Jeśli masz tylko jeden rejestr VAT w Optimie - nie musisz uzupełniać tego pola!

  • Wybieramy odpowiednie Odliczenie VAT (100% dla VATowców, 50% dla paliwa, 0% dla nieVATowców),

  • Oznaczenie dowodu jest do wyboru z listy rozwijanej,

  • Jeżeli potrzebujemy zaksięgować Odliczenie warunkowe, zaznacz kwadracik.

Zarówno Kody towarów i usług (pojawią się po wyborze FV sprzedażowej), jak i Procedury JPK wybieramy z listy rozwijanej.


  • Kliknij w Utwórz schemat (w prawym dolnym rogu).

Brawo, stworzyłaś swój pierwszy schemat w Scanye!

W dalszej kolejności, potwierdź kilka faktur z tym schematem i zaimportuj je do programu księgowego.

Pamiętaj też, że jeśli nie chcesz przypisać konta księgowego do opisu, przy prostych fakturach rozchodu/przychodu zawsze możesz po prostu uzupełnić pole Kategoria i Opis faktury i pozycji już na ekranie potwierdzania faktury.

W obu scenariuszach, zapamiętamy określone pozycje księgowe dla pary kontrahentów.

W tym miejscu, również możesz przejść do okna edycji schematu, klikając w zielony ołówek, a także w przypadku potwierdzania więcej niż jednej faktury, zachować zapisany schemat klikając w symbol kłódki. Ikonką kosza usuniesz schemat - zapoznaj się uważnie z komunikatem, który wtedy wyskoczy.

W obu scenariuszach, zapamiętamy określone pozycje księgowe dla pary kontrahentów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o schematach, odwiedź nasze FAQ i inne artykuły o schematach księgowania.

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań napisz do nas na czacie w prawym dolnym rogu aplikacji.